中泰證券(上海)資產(chǎn)管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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中泰證券(上海)資管 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 160210 16國開10 1 14.77% 670,899.05
2 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 11.83% 537,285.57
3 190204 19國開04 1 2.44% 110,746.94
4 160303 16進(jìn)出03 1 2.40% 108,992.63
5 160408 16農(nóng)發(fā)08 1 1.37% 62,232.26
6 09240202 24國開清發(fā)02 4 1.09% 49,633.31
7 230015 23附息國債15 3 0.56% 25,653.22
8 240004 24附息國債04 3 0.49% 22,399.58
9 220021 22附息國債21 2 0.46% 20,736.61
10 240405 24農(nóng)發(fā)05 2 0.45% 20,442.88
11 240011 24附息國債11 2 0.45% 20,363.15
12 09240203 24國開清發(fā)03 2 0.44% 19,988.60
13 240420 24農(nóng)發(fā)20 2 0.33% 15,148.62
14 230415 23農(nóng)發(fā)15 2 0.32% 14,355.14
15 212380006 23華夏銀行債02 2 0.25% 11,200.62
16 2228061 22交通銀行小微債02 2 0.23% 10,343.85
17 2220079 22江蘇銀行 2 0.23% 10,319.62
18 222380003 23興業(yè)銀行綠債01 2 0.23% 10,254.93
19 240002 24附息國債02 2 0.22% 10,151.88
20 212380020 23光大銀行債02 2 0.22% 10,115.58
21 112419156 24恒豐銀行CD156 1 0.22% 9,988.44
22 112413059 24浙商銀行CD059 1 0.22% 9,891.99
23 102280110 22廣安控股MTN001 2 0.20% 9,234.99
24 115803 23國君G7 2 0.20% 9,057.16
25 249938 24貼現(xiàn)國債38 2 0.20% 8,964.84
26 102281372 22大橫琴MTN002 2 0.18% 8,286.79
27 019740 24國債09 2 0.14% 6,198.13
28 112409072 24浦發(fā)銀行CD072 1 0.13% 5,946.29
29 240018 24附息國債18 1 0.13% 5,928.12
30 220203 22國開03 1 0.11% 5,172.64
31 188859 21國君14 1 0.11% 5,143.02
32 200212 20國開12 2 0.11% 5,101.15
33 112413055 24浙商銀行CD055 1 0.11% 4,995.58
34 112492899 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD018 1 0.11% 4,983.76
35 112499763 24寧波銀行CD050 1 0.11% 4,982.94
36 112493672 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD025 1 0.11% 4,980.31
37 112406011 24交通銀行CD011 1 0.11% 4,972.93
38 112419275 24恒豐銀行CD275 1 0.11% 4,969.33
39 112405305 24建設(shè)銀行CD305 2 0.11% 4,912.88
40 019727 23國債24 2 0.09% 4,282.55
41 212400004 24光大銀行小微債 2 0.09% 4,037.17
42 212480021 24浙商銀行債01 2 0.09% 3,985.48
43 102103251 21信陽華信MTN001 2 0.07% 3,095.75
44 240202 24國開02 1 0.07% 3,085.69
45 102001964 20烏經(jīng)開MTN002 2 0.05% 2,143.19
46 102282661 22深圳地鐵MTN003B 2 0.05% 2,142.31
47 232380006 23中行二級資本債01A 2 0.05% 2,110.93
48 102381129 23宿遷經(jīng)開MTN001 2 0.05% 2,107.28
49 101901392 19中航集MTN003 2 0.05% 2,076.44
50 220315 22進(jìn)出15 2 0.05% 2,065.78
51 019733 24國債02 6 0.04% 2,009.84
52 019745 24國債12 2 0.02% 1,109.95
53 112407002 24招商銀行CD002 1 0.02% 795.88
54 112409047 24浦發(fā)銀行CD047 1 0.02% 794.76
55 112403035 24農(nóng)業(yè)銀行CD035 1 0.02% 793.31
56 112419112 24恒豐銀行CD112 1 0.02% 792.64
57 112418194 24華夏銀行CD194 1 0.02% 791.78
58 019698 23國債05 3 0.01% 549.17
59 1780413 17臨川城投債01 2 0.01% 423.57
60 102380979 23景國資MTN001 2 0.01% 420.93
61 102280935 22懷化城投MTN001 2 0.01% 418.18
62 102381031 23安市淮陰MTN001 2 0.01% 415.69
63 102382243 23淄博城投MTN001 2 0.01% 412.22

顯示全部持倉明細(xì)>>

中泰證券(上海)資管 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 160210 16國開10 1 15.76% 665,189.56
2 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 12.62% 532,830.58
3 190204 19國開04 1 2.60% 109,812.17
4 160303 16進(jìn)出03 1 2.56% 108,065.63
5 160408 16農(nóng)發(fā)08 1 1.46% 61,715.89
6 240410 24農(nóng)發(fā)10 4 1.30% 54,966.08
7 200205 20國開05 4 1.15% 48,705.00
8 230207 23國開07 4 1.03% 43,268.09
9 240202 24國開02 4 0.94% 39,876.73
10 09240202 24國開清發(fā)02 2 0.72% 30,185.51
11 240210 24國開10 2 0.38% 16,137.69
12 220208 22國開08 2 0.34% 14,324.88
13 2228061 22交通銀行小微債02 2 0.24% 10,304.92
14 2220079 22江蘇銀行 2 0.24% 10,278.32
15 222380003 23興業(yè)銀行綠債01 2 0.24% 10,203.07
16 240002 24附息國債02 2 0.24% 10,112.61
17 112491706 24南京銀行CD012 1 0.24% 9,980.72
18 112493168 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD020 1 0.24% 9,965.52
19 112419156 24恒豐銀行CD156 1 0.24% 9,937.97
20 102280110 22廣安控股MTN001 2 0.22% 9,194.16
21 102281372 22大橫琴MTN002 2 0.20% 8,268.10
22 220028 22附息國債28 2 0.19% 8,125.80
23 230016 23附息國債16 2 0.19% 8,124.94
24 249935 24貼現(xiàn)國債35 2 0.19% 7,973.34
25 012481779 24武漢城建SCP004 2 0.17% 7,013.41
26 240008 24附息國債08 2 0.14% 6,050.55
27 112419176 24恒豐銀行CD176 1 0.14% 5,987.10
28 112409072 24浦發(fā)銀行CD072 1 0.14% 5,913.15
29 019733 24國債02 7 0.13% 5,437.73
30 112382215 23廣州銀行CD050 1 0.12% 4,998.54
31 112406015 24交通銀行CD015 1 0.12% 4,996.73
32 112491452 24蘇州銀行CD013 1 0.12% 4,991.66
33 112493013 24北京農(nóng)商銀行CD041 1 0.12% 4,983.75
34 112317192 23光大銀行CD192 1 0.12% 4,982.27
35 019727 23國債24 2 0.10% 4,174.58
36 102001467 20平頂發(fā)展MTN001 2 0.08% 3,231.90
37 102381978 23開灤MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.07% 3,163.09
38 102103251 21信陽華信MTN001 2 0.07% 3,081.82
39 102281802 22寧國建投MTN001 2 0.05% 2,183.39
40 102001964 20烏經(jīng)開MTN002 2 0.05% 2,136.80
41 102382129 23上饒城投MTN004 2 0.05% 2,118.40
42 102281581 22安市淮陰MTN001 2 0.05% 2,117.82
43 210203 21國開03 2 0.05% 2,070.30
44 112418111 24華夏銀行CD111 1 0.03% 1,279.27
45 101901572 19北排水MTN002 1 0.02% 1,031.97
46 102000044 20天津港MTN001 1 0.02% 1,029.53
47 102200093 22遼港集團(tuán)MTN001 2 0.02% 1,019.21
48 112403043 24農(nóng)業(yè)銀行CD043 1 0.02% 991.38
49 112402019 24工商銀行CD019 1 0.02% 989.37
50 240203 24國開03 2 0.02% 816.62
51 102380852 23晉能煤業(yè)MTN001A 2 0.02% 813.44
52 1780370 17建德國資債 2 0.01% 592.90
53 019698 23國債05 3 0.01% 526.37
54 012480288 24魯商SCP002 2 0.01% 510.34
55 042480231 24靖江北辰CP002 2 0.01% 503.60
56 012480995 24杭州熱聯(lián)SCP004 2 0.01% 503.32
57 012481276 24海安開投SCP003 2 0.01% 503.24
58 019685 22國債20 2 0.00% 50.84
59 127061 美錦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.40
60 123216 科順轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.68
61 113685 升24轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.60

顯示全部持倉明細(xì)>>

中泰證券(上海)資管 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 160210 16國開10 1 16.62% 680,628.88
2 160418 16農(nóng)發(fā)18 1 13.37% 547,288.15
3 190204 19國開04 1 2.66% 108,887.01
4 160303 16進(jìn)出03 1 2.62% 107,148.97
5 230207 23國開07 4 1.72% 70,352.29
6 160408 16農(nóng)發(fā)08 1 1.49% 61,205.14
7 240006 24附息國債06 4 1.24% 50,899.90
8 230202 23國開02 4 1.24% 50,751.60
9 200212 20國開12 4 1.14% 46,845.42
10 210203 21國開03 4 0.93% 37,959.11
11 092318002 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 2 0.59% 24,171.27
12 230016 23附息國債16 2 0.40% 16,179.45
13 222380003 23興業(yè)銀行綠債01 2 0.25% 10,339.46
14 2228061 22交通銀行小微債02 2 0.25% 10,199.65
15 2220079 22江蘇銀行 2 0.25% 10,173.62
16 220028 22附息國債28 2 0.25% 10,102.32
17 240002 24附息國債02 2 0.25% 10,054.88
18 112302041 23工商銀行CD041 1 0.24% 9,984.38
19 112491706 24南京銀行CD012 1 0.24% 9,920.48
20 112493168 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD020 1 0.24% 9,909.75
21 112409072 24浦發(fā)銀行CD072 1 0.24% 9,800.91
22 102280110 22廣安控股MTN001 2 0.22% 9,118.89
23 102281372 22大橫琴MTN002 2 0.21% 8,392.71
24 232380078 23交行二級資本債01A 2 0.20% 8,334.48
25 019703 23國債10 6 0.19% 7,771.28
26 232380069 23建行二級資本債02A 2 0.15% 6,303.09
27 112388379 23南京銀行CD140 1 0.12% 4,994.89
28 112388493 23上海農(nóng)商銀行CD077 1 0.12% 4,994.57
29 112309201 23浦發(fā)銀行CD201 1 0.12% 4,994.28
30 112397026 23杭州銀行CD093 1 0.12% 4,993.86
31 112303063 23農(nóng)業(yè)銀行CD063 1 0.12% 4,992.02
32 112389128 23上海農(nóng)商銀行CD087 1 0.12% 4,991.47
33 102381978 23開灤MTN002(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.08% 3,128.30
34 2080123 20中國誠通債轉(zhuǎn)股債01 2 0.08% 3,110.46
35 102103251 21信陽華信MTN001 2 0.07% 3,057.35
36 102281357 22邯鄲交投MTN002 2 0.06% 2,600.87
37 102381129 23宿遷經(jīng)開MTN001 2 0.05% 2,164.19
38 102001964 20烏經(jīng)開MTN002 2 0.05% 2,112.43
39 102300336 23通順交投MTN001 2 0.05% 2,106.99
40 210303 21進(jìn)出03 4 0.05% 2,063.03
41 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.05% 2,016.49
42 112307022 23招商銀行CD022 1 0.05% 1,996.10
43 112408110 24中信銀行CD110 1 0.05% 1,957.79
44 112318165 23華夏銀行CD165 1 0.03% 1,193.47
45 210004 21附息國債04 1 0.03% 1,130.97
46 042380503 23津南城投CP003 2 0.03% 1,034.25
47 102101307 21北方工業(yè)MTN001 1 0.03% 1,025.88
48 102280037 22思明國控MTN001 2 0.02% 1,018.97
49 042380443 23太倉水務(wù)CP002 2 0.02% 1,017.87
50 185481 22中財G1 2 0.02% 806.73
51 102282073 22南方中金MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.01% 514.00
52 102480351 24華陽新材MTN003 2 0.01% 503.13
53 2120089 21北京銀行永續(xù)債01 2 0.01% 424.76
54 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 2 0.01% 370.24
55 019678 22國債13 2 0.01% 295.17
56 019698 23國債05 2 0.01% 261.82
57 113641 華友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 146.29

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